MONTHLY REPORT
月次報告 2026年9月イメージ・数字は例
← 資料室へ 作成：片貝（10/8）
9月の収入98,450円
9月の支出61,230円
9月末の口座残高152,300円
精算のお願い12,480円
お願い：柴谷さんへの立替の精算 12,480円 を、法人口座から振り込んでください。Rさんへの9月分の委託費 45,000円 も同様です。
収支
| 科目 | 9月 | 第1期の累計 |
|---|
| 受取会費 | 92,150 | 92,150 |
| 受取入会金 | 6,300 | 6,300 |
| 収入 計 | 98,450 | 98,450 |
| 業務委託費（Rさん） | 45,000 | 45,000 |
| 消耗品費 | 12,480 | 12,480 |
| 支払手数料（Sgrum） | 3,750 | 3,750 |
| 支出 計 | 61,230 | 61,230 |
確認したこと
- Sgrumの決済 12件 と、口座への入金 12件 が一致
- 口座残高が、銀行の明細と一致
- 領収書 3件 を処理（未処理 0件）
立替の内訳
| 日付 | 内容 | 立替 | 金額 |
|---|
| 9/27 | ボール2個（大森U15） | 柴谷さん | 8,000 |
| 9/20 | コーン・マーカー | 柴谷さん | 4,480 |